企業的財務報銷流程是怎樣的？你知道怎么財務報銷嗎？

不知道怎么走流程的朋友們，你們有福了。今天，邊肖將為您詳細講解這一內容。要不要看一看~

一、采購業務報銷流程

努力幫助公司采購一批貨物、原材料、固定資產等。結果報銷的一塌糊涂。它對情緒有很大影響嗎？好吧，為了避免這樣的低級錯誤，你需要看以下幾點：

1、采購業務報銷需要提供合法的票據。的這些賬單包括發票、購買明細和購買申請表。如果購房人簽訂了購房合同，也需要提供合同。經辦人員索要票據時，應要求供應商填寫票據內容，包括公司名稱、日期、產品名稱、數量、單價、金額、票據填表人，票據盡量完整。

2、辦理驗收入庫手續。購買的貨物到達公司后，需要公司辦理驗收入庫手續，會有貨物驗收單和倉單，證明公司驗收入庫合格。

3、填寫“報銷結算單”。的內容包括：公司名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(例)、附單據數、經辦人簽名、會計部和財務部簽名、負責人簽名。

4、所附單據要求有經辦人、驗收人、負責人簽名。

5、提交財務報賬。

二.差旅費報銷程序如下

出差總會發生費用支出，車票，住宿，餐費，交通費等,走之前拿錢，回來時帶一堆票。那么怎么報銷呢？

1.出差前，預支出差費用，向單位填寫借條，預估出差費用明細，審批后拿錢走人。

2.出差回來報銷，需要提供合法票據。索要住宿賬單時，應要求對方完整填寫賬單內容，包括：公司名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填寫賬單的人。餐費和住宿費的發票一定不能錯。

3.參加會議的，需附領導簽批的會議通知。

4.填寫差旅費報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差原因、起止地點、起止日期、差旅費、住宿費、其他。

5.提交給部門審核，再提交給財務審核，然后經理將審核無誤的“差旅費報銷單”提交給公司領導簽字批準。

6.所附文件需經經理、會計部、財務部簽字，并由負責人簽字。

7.提交財務報銷。

三.業務,招待費、工作餐費報銷手續如下

用于宴請客戶、給客戶送禮等費用。報銷可以參考以下

在索要賬單時，1、提供合法的票據。經辦人員應要求對方完整填寫定額賬單的內容(內容包括：日期、公司名稱、項目名稱、填表人)。

2、填寫“費用報銷單”。的內容包括：公司名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(例)、附單據數、經辦人簽名、會計部和財務部審核簽名、負責人簽名。如有特殊事項，請在備注欄說明。

3、所附單據要求有經辦人、證明人。

4、提交財務報賬。

四、貸款程序如下

1、填寫“借款單”。的內容包括：貸款用途、貸款金額(案)、貸款日期、借款人簽名、單位負責人簽名。

2、提交財務。

3最長的貸款期限是一個月，借款人必須在年底結清貸款。

動詞（verb的縮寫）其他報銷項目

、特別強調，,參照相關報銷程序，要求附上“汽車費用明細表”，并按規定內容完整填寫。汽車維修費報銷，應附汽車修理費明細清單。

1、汽車費用報銷,按上述有關規定辦理報銷手續。(辦公用品都是人

1.任何類型的請購單和支出，包括貨物和設備的請購單、差旅費、車費、通訊費等。必須在事件發生前按照“預算和費用審計權限”的規定獲得負責人的書面批準。

2.報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證(發票單位名稱必須正確(何復生化/何儀信息/和康生物))，由報銷人員整齊粘貼在A4大小的粘性存款憑條上，性質相同的必須粘在一起。“請款單”和“報銷費用及差旅費申請表”根據原始憑證的交易時間詳細填寫，自行編號備查。一般以支票、轉賬、匯款到員工賬戶的方式進行支付，經授權人員審核、財務部門審核后方可支付。

3.報銷以“周”為單位，并附相關憑證。憑證不得在幾周內粘在一起，否則，財務部將退回憑證。當月發生的費用應盡可能在當月報銷，且不遲于發生費用當月的下一個月。否則，除非需要總經理的書面批準，否則財務部不會報銷。

4.報銷時填寫或計算錯誤，公司采取只減不加的方式，不寫小數和總數扣報銷總額的20%；對于求和誤差，將扣除差額的50%。

5、簽名的規定：

所有員工簽署任何憑證，表明其完全同意憑證中包含的項目和金額，并已履行誠實申報或仔細審查的義務。

所有簽名應同時標注日期。如果不標注日期，發生糾紛時，不簽日期的員工將承擔最不利的結果。

6.財務審查結果應作如下處理：

退回報銷單(注明退回原因)。

排除部分不合格、不合理、不完整金額后支付(附排除原因)。

要求報銷人員補充說明或必要的單據。

向出納付款(匯款)。

7.員工報銷每周匯款一次，每月最后一個周五不匯款。

8.每周員工報銷匯款后，差額表將通過電子郵件發送給部門主管和秘書或助理。如果員工有任何問題，他們可以問部門的秘書或助理。

9.在報銷流程之前，如果所有的單據都不齊全，必須先補辦手續，才能進入報銷流程。